Руководитель группы ликвидности

Основными задачами будут:

• Организация работы группы по управлению ликвидностью
• Планирование БДДС компании (в excel и 1С БИТФинанс)
• Контроль и анализ план-факта БДДС
• Контроль за верным отнесением затрат в управленческом учете
• Составление и контроль платежного календаря
• Формирование и анализ управленческой отчетности
• Разработка регламентов и автоматизации процессов
• Формирование бюджета по финансовому блоку компании
• Финансовый контроллинг (выборочно согласование заявок на расходование ДС, контроль своевременного проведения платежей, финансовая безопасность);
• Управление финансовым портфелем (овернайт, депозиты, ценные бумаги, облигации)
• Управление кредитным портфелем и инструментами внешнего финансирования (кредиты, лизинг, фонды и т.д.)
• Контроль выполнения ковенант и прочих условий договоров
• Обеспечение прохождения финансового мониторинга сделок в финансовых организациях
• Организация взаимодействия отделов компании и финансовой службы по вопросам ДДС

Мы ждем:

• Высшее финансово-экономическое образование
• Знание бухгалтерского учёта и основ финансового менеджмента
• Опыт работы по указанным задачам от 5 лет
• Опыт управления персоналом от 1 года
• Продвинутый пользователь Microsoft Office (Excel: формулы, сводные таблицы)
• Знания программы 1C Предприятие 8.3., 1С БИТФинанс
• Опыт прямого управления сотрудниками от 5 человек.
• Умение работать с большим объемом информации в режиме многозадачности, аналитический склад ума
• Готовность принимать решения и брать на себя ответственность за их результат
• Навыки ведения переговоров с банками и смежными подразделениями

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство
• Дружный коллектив, где каждый готов помогать коллегам
• Бесплатное обучение на базе Корпоративного университета
• Возможность роста внутри компании.