Руководитель отдела казначейства

Описание

Управление денежными потоками компании:

1. Управление ликвидностью.

БДДС, платежный календарь, размещение ДС во всех видах (депозиты, ценные бумаги), облигации, управление оборотным капиталом, поиск ликвидности, автоматизация процессов.

2. Транзакционные операции.

Банковские выписки, платежный день, разнесение ДС согласно статей ДДС, транзакции в различных валютах и валютный контроль. Согласование платежей и финансовая безопасность.
3. Взаимодействие с банками.

Банковский портфель: лизинг, кредитная линия, банковские гарантии, займы. Контроль банковских ковенант, прохождение банковского мониторинга и кредитных комитетов.

Банковские продукты: эквайринг, СБП, РКО, инкассации.

4. Кассовая дисциплина.

Контроль работы касс по всей сети подразделений ГК. Знание ФЗ-54, работа с ФН, АРМ, ОФД, облачными кассами, маркировка чеков, нормативная документация.
5. Организация работы отделов в прямом и функциональном подчинении (ок.90 человек). 

Работа с собственными подразделениями и сетью франчайзи в РФ и за рубежом: 3500 офисов в 26 странах.

Требования

Высшее экономическое образование.

Опыт работы во всех перечисленных финансовых процессах не менее 7 лет.

Опыт работы с БитФинанс (казначейство, ДДС, документооборот) и 1С.

Знание 54-ФЗ.

Опыт прямого и функционального управления сотрудниками от 50 человек.